グローバル X S&P500・カバード・コール ETF (XYLD) とは、グローバルX社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。本記事はその ETF の株価 (基準価格) と配当 (分配金) の情報をまとめたものです。
記事の前半では XYLD の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では XYLD の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- XYLD の基本情報
- XYLD の株価の推移
- XYLD の配当の推移
- XYLD の配当利回りの推移
- XYLD の増配率の推移
- XYLD の YoC の推移
- XYLD のトータルリターンの推移
- XYLD 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
XYLD の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄 | XYLD |
| 名称 | グローバル X S&P500・カバード・コール ETF |
| 運用会社 | グローバルX |
| カテゴリ | カバード・コール |
| 市場 | NYSE ARCA |
| 運用 | インデックス運用 |
| ベンチマーク | CBOE S&P 500 Buywrite Index |
| 設定日 | 2013/06/21 |
| 経費率 | 0.60% |
| 配当 (分配金) の支払い頻度 | 毎月 |
公式サイトの情報によれば、本 ETF は「カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却します。」とあります。
カバード・コールとは？
カバード・コールとは何かに関する分かりやすい説明をニッセイアセットマネジメント株式会社が提供してくれていますので、そちらを参照することにしましょう。
Ⅱ.カバードコール戦略について！｜投資の教室｜投資信託のニッセイアセットマネジメント
- カバードコール戦略とは、原資産（株式、債券、通貨など）を保有しつつ、コールオプションを売る戦略です。保有する原資産について、権利行使価格以上の値上がり益を放棄する対価としてオプションプレミアムを受け取ります。
- コールオプションの買い手が権利を行使した場合、コールオプションの売り手はそのときの価格水準に関わらず、権利行使価格で原資産を売却しなければなりません。
- カバードコール戦略を行った場合、オプションプレミアムが得られるというメリットがある一方、原資産の価格上昇による利益は権利行使価格までに限定されるというデメリットがあります。
- カバードコール戦略は原資産の将来の不確実な値上がり益を放棄する代わりに、オプションプレミアムの着実な獲得をめざす戦略とも言えます。
その他カバード・コール ETF
この ETF の他にもカバード・コール戦略を行っている ETF として以下のものがあります。
XYLD の株価の推移
つぎに、XYLD の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の株価と配当利回り
まずは XYLD のオーバービューです。
株価の時系列チャート
次に、XYLD の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
XYLD の配当の推移
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当推移
XYLD の 2024-06 の配当 (分配金) は 0.2764 米ドルでした。これは前回比で -1.95% です。
| 銘柄 | 月 | 分配金(配当) |
|---|---|---|
| XYLD | 2024-06 | 0.2764 |
| XYLD | 2024-05 | 0.2819 |
| XYLD | 2024-04 | 0.3404 |
| XYLD | 2024-03 | 0.3219 |
| XYLD | 2024-02 | 0.3017 |
| XYLD | 2024-01 | 0.3138 |
年次の配当推移
| 銘柄 | 年 | 分配金(配当) |
|---|---|---|
| XYLD | 2023 | 4.1452 |
| XYLD | 2022 | 5.2889 |
| XYLD | 2021 | 4.5835 |
| XYLD | 2020 | 3.6805 |
| XYLD | 2019 | 2.7879 |
| XYLD | 2018 | 3.1545 |
| XYLD | 2017 | 2.6036 |
| XYLD | 2016 | 1.4718 |
| XYLD | 2015 | 2.0356 |
| XYLD | 2014 | 1.8933 |
| XYLD | 2013 | 1.0987 |
XYLD の配当利回りの推移
| 銘柄 | 年 | 利回り |
|---|---|---|
| XYLD | 2023 | 10.51% |
| XYLD | 2022 | 13.44% |
| XYLD | 2021 | 9.08% |
| XYLD | 2020 | 7.93% |
| XYLD | 2019 | 5.50% |
| XYLD | 2018 | 7.12% |
| XYLD | 2017 | 5.18% |
| XYLD | 2016 | 3.23% |
| XYLD | 2015 | 4.65% |
| XYLD | 2014 | 4.15% |
| XYLD | 2013 | 2.49% |
XYLD の増配率の推移
| 銘柄 | 年 | 増配率 | 増配率(CAGR) |
|---|---|---|---|
| XYLD | 2023 | -21.6% | -21.62% |
| XYLD | 2022 | 15.4% | -4.90% |
| XYLD | 2021 | 24.5% | +4.04% |
| XYLD | 2020 | 32.0% | +10.42% |
| XYLD | 2019 | -11.6% | +5.61% |
| XYLD | 2018 | 21.2% | +8.06% |
| XYLD | 2017 | 76.9% | +15.94% |
| XYLD | 2016 | -27.7% | +9.30% |
| XYLD | 2015 | 7.5% | +9.10% |
| XYLD | 2014 | 72.3% | +14.20% |
| XYLD | 2013 | 0.0% | NaN |
XYLD の YoC の推移
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
| 銘柄 | 年 | YoC |
|---|---|---|
| XYLD | 2023 | 10.51% |
| XYLD | 2022 | 10.53% |
| XYLD | 2021 | 8.21% |
| XYLD | 2020 | 8.93% |
| XYLD | 2019 | 8.18% |
| XYLD | 2018 | 9.35% |
| XYLD | 2017 | 8.24% |
| XYLD | 2016 | 9.11% |
| XYLD | 2015 | 9.47% |
| XYLD | 2014 | 9.09% |
| XYLD | 2013 | 9.39% |
XYLD のトータルリターンの推移
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
| 銘柄 | 経過年 | トータルリターン |
|---|---|---|
| XYLD | 1 | +10.71% |
| XYLD | 2 | -1.06% |
| XYLD | 3 | +5.13% |
| XYLD | 4 | +3.53% |
| XYLD | 5 | +6.74% |
| XYLD | 6 | +4.57% |
| XYLD | 7 | +6.17% |
| XYLD | 8 | +6.31% |
| XYLD | 9 | +5.64% |
| XYLD | 10 | +5.83% |
XYLD 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
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