- はじめに VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV
- VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の基本情報
- VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の構成銘柄
- VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の基準価格 (株価) 比較
- VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の分配金 (配当) 比較
- VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の基準価格 (株価) と分配金 (配当) の最新情報
- その他
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はじめに VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV
本日は米国の S&P 500 指数に連動する ETF、その中でもグロース株に投資する VOOG, SPYG とバリュー株に投資する VOOV, SPYV 株を比較しながらその特徴を見ていきます。
本記事ではそれら VOOG と VOOV を、S&P 500 指数に連動する VOO と比較していきます。
VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の基本情報
前述の通り、米国大型株に投資する ETF として本記事では以下4つの ETF を取り上げます。リンクをクリックすると、本ブログでまとめている各 ETF への詳細ページに遷移することができます。
- VOO：バンガード S&P 500 ETF
- VOOG：バンガード・S&P500 グロースETF
- SPYG：SPDR ポートフォリオS&P500 グロース株式ETF
- VOOV：バンガード・S&P500 バリューETF
- SPYV：SPDR ポートフォリオS&P500 バリュー株式ETF
以下、2024年4月16日現在でのそれぞれの ETF の基本情報を記載します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | バンガード S&P 500 ETF (VOO) |
| 運用会社 | バンガード社 |
| ベンチマーク | S&P 500 Index |
| 経費率 | 0.03% |
| 分配金(配当)の支払い頻度 | 四半期ごと (3, 6, 9, 12月) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | バンガード・S&P500 グロースETF (VOOG) |
| 運用会社 | バンガード社 |
| ベンチマーク | S&P 500 Growth Index |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配金(配当)の支払い頻度 | 四半期ごと (3, 6, 9, 12月) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | SPDR ポートフォリオS&P500 グロース株式ETF (SPYG) |
| 運用会社 | ステート・ストリート社 |
| ベンチマーク | S&P 500 Growth Index |
| 経費率 | 0.04% |
| 分配金(配当)の支払い頻度 | 四半期ごと (3, 6, 9, 12月) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | バンガード・S&P500 バリューETF (VOOV) |
| 運用会社 | バンガード社 |
| ベンチマーク | S&P 500 Value Index |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配金(配当)の支払い頻度 | 四半期ごと (3, 6, 9, 12月) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | SPDR ポートフォリオS&P500 バリュー株式ETF (SPYV) |
| 運用会社 | ステート・ストリート社 |
| ベンチマーク | S&P 500 Value Index |
| 経費率 | 0.04% |
| 分配金(配当)の支払い頻度 | 四半期ごと (3, 6, 9, 12月) |
ベンチマークは VOOG と SPYG が S&P 500 Growth Index、VOOV と SPYV が S&P 500 Value Index です。それぞれ同じ指数に連動していることが分かります。
経費率は VOOG と VOOV が 0.10% なのに対し、SPYG と SPYV は 0.04% となっています。経費率の観点では VOOG や VOOV よりも SPYG や SPYV の方が優れていると言えます。
分配金 (配当) の支払い頻度や支払い月はすべて 3, 6, 9, 12月で同じです。
VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の構成銘柄
VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV はいずれも S&P 500 指数を構成する銘柄がベースにあることは変わりませんが、VOOG と SPYG はその中でもグロース株、VOOV と SPYV はバリュー株を対象にしている点で異なります。
まずはそれぞれの ETF の組み込み銘柄数を見てみましょう。2024年4月16日時点では、組み込み銘柄数は以下の表のとおりとなっています。
| 銘柄コード | 組込銘柄数 |
|---|---|
| VOO | 505 |
| VOOG | 228 |
| SPYG | 230 |
| VOOV | 442 |
| SPYV | 443 |
次に、各 ETF の上位の構成銘柄を見てみることにしましょう。データは VOO, VOOG, VOOV が 2024年3月31日のもの、SPYG と SPYV が 2024年4月12日のものです。
| 順位 | VOO | VOOG | SPYG | VOOV | SPYV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | MSFT | MSFT | BRK.B | BRK.B |
| 2 | AAPL | AAPL | AAPL | JPM | JPM |
| 3 | NVDA | NVDA | NVDA | XOM | XOM |
| 4 | AMZN | AMZN | AMZN | JNJ | JNJ |
| 5 | META | META | META | UNH | CVX |
| 6 | GOOGL | GOOGL | GOOGL | CVX | WMT |
| 7 | BRK.B | GOOG | GOOG | BAC | UNH |
| 8 | GOOG | LLY | LLY | WMT | BAC |
| 9 | LLY | AVGO | AVGO | HD | PG |
| 10 | AVGO | TSLA | TSLA | PG | HD |
基準日が若干異なるので順位のズレはありますが、傾向としては VOOG や SPYG と、VOOV や SPYV で大きく異なることが分かります。
VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の基準価格 (株価) 比較
つぎに、VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の基準価格 (株価) を比較します。2024年4月15日から遡って5年間の基準価格 (株価) の推移を比較してみることにします。データの提供元は TradingView です。
3本線が走っているうちの一番上 (オレンジ色とライトグリーン色) が VOOG と SPYG、真ん中の青色が VOO、一番下の黄色と紫色が VOOV, SPYV です。
これを見ると、同じ指数に連動している VOOG と SPYG はほぼ同じ、VOOV と SPYV がほぼ同じ推移になっていることが分かります。いずれもベンチマークからの乖離率は大きな差がなさそうです。そのため、経費率がより低い SPYG や SPYV に分があるとも言えます。
また、近年の米国株式市場の成長は IT やハイテク系などグロース株がけん引していることもあり、基準価格 (株価) の伸びは VOOG / SPYG > VOO > VOOV / SPYV となっています。
VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の分配金 (配当) 比較
つづいて、VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の分配金 (配当) の情報を比較します。まずは各 ETF の年次の分配金 (配当) の推移を見てみることにしましょう。
VOO は順調に分配金 (配当) が伸びています。VOOG, SPYG などグロース株は2020～2021年にコロナの影響で分配金 (配当) が減ってはいますが、2022年から回復し始め2023年は大きく伸びました。
一方、VOOV, SPYV などバリュー株はここ数年分配金 (配当) が伸びていない様子がうかがえます。
つぎに、各 ETF の分配金 (配当) の増配率を比較して見ていきます。
傾向としては似てはいますが、同じグロース株、バリュー株同士でも年単位で見たときには増配率には差が出るようです。
最後に、各 ETF の分配金 (配当) の年平均成長率 (CAGR) を見ていきます。これは〇年間の分配金 (配当) の増配率の幾何平均を取ったもので、値が大きいほど平均的に分配金 (配当) の伸びが大きいことを示します。
VOO, VOOG, SPYG, VOOV, SPYV の基準価格 (株価) と分配金 (配当) の最新情報
上記の記述は、あくまで2024年4月16日時点でのデータをもとに書かれました。そのため、時が経てば古い情報になってしまいます。
そこで、以下では最新時点の基準価格 (株価) と分配金 (配当) の状況をグラフで表示します。最新の情報を知りたい方はこちらも参照ください。
その他
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