バンガード・米国長期社債ETF (VCLT) とは、バンガード社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。本記事はその ETF の株価 (基準価格) と配当 (分配金) の情報をまとめたものです。
記事の前半では VCLT の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では VCLT の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- VCLT の基本情報
- VCLT の株価の推移
- VCLT の配当の推移
- VCLT の配当利回りの推移
- VCLT の増配率の推移
- VCLT の YoC の推移
- VCLT のトータルリターンの推移
- VCLT 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
VCLT の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄 | VCLT |
| 名称 | バンガード・米国長期社債ETF |
| 運用会社 | バンガード |
| カテゴリ | 米国長期社債 |
| 市場 | NASDAQ GM |
| 運用 | インデックス運用 |
| ベンチマーク | Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index |
| 設定日 | 2009/11/23 |
| 経費率 | 0.04% |
| 配当 (分配金) の支払い頻度 | 毎月 |
| 直近の分配金 | $ 0.3108 (2024-08) |
長期債券とは？
運営会社の公式HPには、この ETF の概要について「主として高品質な (投資適格の) 社債に投資」し「ドル加重平均での満期を10年から25年で維持する」とあります。
長期というのは、満期償還までの期間が長いという意味です。上記の説明にもある通り、VCLT はその期間が10年から25年の米国社債に投資をします。
投資適格債とは？
次に「投資適格な」社債の「投資適格」の意味を明確にしておきましょう。野村證券のHPでは、投資適格債について以下のような説明がなされています。
相対的に信用力が高く、債務不履行（デフォルト）リスクの低い債券のことで、格付け会社ムーディーズではBaa格以上、同S&PではBBB格以上に格付けされている。それより低い格付けのものは「投機的格付債」または「ハイ・イールド債」と呼ぶ。
投資適格債｜証券用語解説集｜野村證券
社債というのは企業など一般の事業団体が発行する債券のことを意味します。これと対になるのが国が発行する国債です。
長期社債に投資する ETF
米国の長期社債に投資する ETF としては他にも以下のような ETF が挙げられます。
VCLT の株価の推移
つぎに、VCLT の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の株価と配当利回り
まずは VCLT のオーバービューです。
株価の時系列チャート
次に、VCLT の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
各年末の終値推移
| 銘柄 | 年 | 終値 |
|---|---|---|
| VCLT | 2023 | 80.15 |
| VCLT | 2022 | 75.70 |
| VCLT | 2021 | 105.83 |
| VCLT | 2020 | 111.07 |
| VCLT | 2019 | 101.36 |
| VCLT | 2018 | 85.18 |
| VCLT | 2017 | 95.75 |
| VCLT | 2016 | 89.34 |
| VCLT | 2015 | 84.18 |
| VCLT | 2014 | 92.41 |
| VCLT | 2013 | 82.98 |
| VCLT | 2012 | 91.70 |
| VCLT | 2011 | 86.69 |
| VCLT | 2010 | 77.51 |
| VCLT | 2009 | 74.22 |
VCLT の配当の推移
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当推移
VCLT の 2024-08 の配当 (分配金) は 0.3108 米ドルでした。これは前回比で -4.16% です。
| 銘柄 | 月 | 分配金(配当) |
|---|---|---|
| VCLT | 2024-08 | 0.3108 |
| VCLT | 2024-07 | 0.3243 |
| VCLT | 2024-06 | 0.3183 |
| VCLT | 2024-05 | 0.323 |
| VCLT | 2024-04 | 0.3181 |
| VCLT | 2024-03 | 0.2865 |
| VCLT | 2024-02 | 0.3398 |
年次の配当推移
| 銘柄 | 年 | 分配金(配当) |
|---|---|---|
| VCLT | 2023 | 3.7446 |
| VCLT | 2022 | 3.3604 |
| VCLT | 2021 | 3.2529 |
| VCLT | 2020 | 3.5074 |
| VCLT | 2019 | 3.8649 |
| VCLT | 2018 | 3.8783 |
| VCLT | 2017 | 3.8368 |
| VCLT | 2016 | 3.8730 |
| VCLT | 2015 | 3.9400 |
| VCLT | 2014 | 3.9650 |
| VCLT | 2013 | 4.0100 |
| VCLT | 2012 | 4.2030 |
| VCLT | 2011 | 3.9510 |
| VCLT | 2010 | 4.4450 |
| VCLT | 2009 | 0.4960 |
VCLT の配当利回りの推移
| 銘柄 | 年 | 利回り |
|---|---|---|
| VCLT | 2023 | 4.67% |
| VCLT | 2022 | 4.44% |
| VCLT | 2021 | 3.07% |
| VCLT | 2020 | 3.16% |
| VCLT | 2019 | 3.81% |
| VCLT | 2018 | 4.55% |
| VCLT | 2017 | 4.01% |
| VCLT | 2016 | 4.34% |
| VCLT | 2015 | 4.68% |
| VCLT | 2014 | 4.29% |
| VCLT | 2013 | 4.83% |
| VCLT | 2012 | 4.58% |
| VCLT | 2011 | 4.56% |
| VCLT | 2010 | 5.73% |
| VCLT | 2009 | 0.67% |
VCLT の増配率の推移
| 銘柄 | 年 | 増配率 | 増配率(CAGR) |
|---|---|---|---|
| VCLT | 2023 | 11.4% | +11.43% |
| VCLT | 2022 | 3.3% | +7.29% |
| VCLT | 2021 | -7.3% | +2.21% |
| VCLT | 2020 | -9.2% | -0.79% |
| VCLT | 2019 | -0.3% | -0.70% |
| VCLT | 2018 | 1.1% | -0.40% |
| VCLT | 2017 | -0.9% | -0.48% |
| VCLT | 2016 | -1.7% | -0.63% |
| VCLT | 2015 | -0.6% | -0.63% |
| VCLT | 2014 | -1.1% | -0.68% |
| VCLT | 2013 | -4.6% | -1.04% |
| VCLT | 2012 | 6.4% | -0.45% |
| VCLT | 2011 | -11.1% | -1.31% |
| VCLT | 2010 | 796.2% | +15.53% |
| VCLT | 2009 | 0.0% | nan |
VCLT の YoC の推移
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
| 銘柄 | 年 | YoC |
|---|---|---|
| VCLT | 2023 | 4.67% |
| VCLT | 2022 | 4.95% |
| VCLT | 2021 | 3.54% |
| VCLT | 2020 | 3.37% |
| VCLT | 2019 | 3.69% |
| VCLT | 2018 | 4.40% |
| VCLT | 2017 | 3.91% |
| VCLT | 2016 | 4.19% |
| VCLT | 2015 | 4.45% |
| VCLT | 2014 | 4.05% |
| VCLT | 2013 | 4.51% |
| VCLT | 2012 | 4.08% |
| VCLT | 2011 | 4.32% |
| VCLT | 2010 | 4.83% |
| VCLT | 2009 | 5.05% |
VCLT のトータルリターンの推移
年率
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
| 銘柄 | 経過年 | トータルリターン |
|---|---|---|
| VCLT | 1 | +10.83% |
| VCLT | 2 | -9.01% |
| VCLT | 3 | -6.66% |
| VCLT | 4 | -2.09% |
| VCLT | 5 | +2.57% |
| VCLT | 6 | +0.91% |
| VCLT | 7 | +2.36% |
| VCLT | 8 | +3.37% |
| VCLT | 9 | +2.45% |
| VCLT | 10 | +3.74% |
| VCLT | 11 | +2.90% |
| VCLT | 12 | +3.52% |
| VCLT | 13 | +4.50% |
| VCLT | 14 | +4.91% |
VCLT 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
