はじめにBIVとは？
BIV (バンガード・米国中期債券ETF)とは、バンガード社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。残存期間が5-10年の米国債、政府機関債、投資適格社債および米国外の発行体による米ドル建て債券に連動するパフォーマンスを目指したものです。
SBI証券や楽天証券など、日本の主だったネット証券会社でも取り扱われているETFです。
本記事では2024年04月04日時点のデータをもとに、このETFの基本情報や最新の状況について解説していきます。
BIVの基本情報
まずはBIVの基本情報を軽く見てみることにしましょう。ソースはブルームバーグのものを参照しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | バンガード・米国中期債券ETF (BIV) |
| 運用会社 | バンガード社 |
| 市場 | NYSE ARCA |
| ベンチマーク | Spliced Bloomberg U.S. 5-10 Yr Government/Credit Float Adjusted Index |
| 資産総額 | 172.93億米ドル (2024/04/02) |
| 設定日 | 2007/04/10 |
| 経費率 | 0.04% |
BIVの基準価格(株価)の推移
BIVの年初来、ならびに設定来の基準価格(株価)の推移を見てみましょう。
なお、ソースはYahoo Financeの基準価格(株価)情報を用いています。
BIVの年初来の基準価格(株価)の推移
年初来で基準価格(株価)は-1.87%となっています。
BIVの設定来の基準価格(株価)の推移
BIVの設定来の基準価格(株価)の推移は以下グラフのようになっています。
債券価格は利回りと連動し、利回りが高くなるほど債券価格は低下します。2022年から各国では債券の利回りが上がっているため、BIVの基準価格(株価)も低くなっていると言えます。
BIVの分配金(配当)情報
BIVの分配金(配当)
BIVの分配金(配当)関連の情報をYahoo Financeから取得したデータを用いて整理してみました。
BIVの2024年4月の分配金(配当)は前年同月比で24.47%増の0.234米ドルでした。これは前月比では10.09%増となっています。
| 月 | 分配金(配当)額 |
|---|---|
| 2024-04 | $0.234 |
| 2024-03 | $0.211 |
| 2024-02 | $0.226 |
| 2023-12 | $0.225 |
| 2023-12 | $0.213 |
BIVの分配金利回り(配当利回り)
次に、BIVの分配金利回り(配当利回り)の情報についてまとめていきます。BIVの分配金利回り(配当利回り)は3.36% (2024/04/02時点。Seeking Alpha) となっています。
以下のグラフは各月の1日の終値を基準に、BIVの月単位の分配金利回り(配当利回り)を可視化したものです。
BIVの分配金(配当)の増配率
BIVは債券ETFであるため、株のETFと同様に増配をしていくわけではありません。あくまでその時々に組み込まれている債券の利回りが分配金(配当)に影響します。
以下がBIVの分配金(配当)の増配率を表したグラフです。
一方、次のグラフはBIVの2023年の分配金(配当)の額に対して、過去の各年の分配金(配当)の額からの年平均成長率(CAGR)を求めたものです。
たとえば、2008年のところが103.0%となっていれば、2008年からは年平均で3.0%増配しているということを表します。
その他
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