本記事はバンガード・超長期米国債ETF (EDV) の基準価格 (株価) と分配金 (配当) の情報をまとめたものです。
- EDV (バンガード・超長期米国債ETF) とは？
- EDV の基準価格 (株価) の推移
- EDV の分配金(配当)、増配率、分配金利回り(配当利回り)の推移
- EDV 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
EDV (バンガード・超長期米国債ETF) とは？
まずは EDV の基本情報について見ていくことにしましょう。EDV のベンチマークや経費率といった基本情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | バンガード・超長期米国債ETF (EDV) |
| 運用会社 | バンガード社 |
| ベンチマーク | Bloomberg U.S. Treasury Stripes 20-30 Year Equity Index |
| 経費率 | 0.06% |
| 分配金(配当)の支払い頻度 | 四半期ごと (4, 7, 10, 12月) |
超長期債券とは？
運営会社の公式HPには、この ETF の概要について「ひろく長期ストリップス国債へのエクスポージャーを取る」とあります。長期というのは、満期償還までの期間が長いという意味です。ベンチマークにもある通り、EDV はその期間が20年から30年の米国債に投資をします。
米国の超長期国債に投資する ETF としては他にも以下のような ETF が挙げられます。また、合わせて米国の超長期国債に投資する ETF を比較した記事も掲載しておきます。
ストリップス債とは？
では、ストリップス債とはそもそも何でしょうか。SMBC日興証券のHPでは、ストリップス債について以下のような説明がなされています。
利付債の元本部分とクーポン（利息）部分が分離され、それぞれの部分がゼロクーポンの割引債として販売される債券を指します。日本語では元本利子分離債と呼ばれます。利付債は通常、元本部分とクーポン部分で構成されますが、元本部分をこの利付債の償還日を満期とする割引債、各クーポン部分をその支払期日が満期の割引債として販売するものです。
優先株│初めてでもわかりやすい用語集│ＳＭＢＣ日興証券
ざっくりと、債券のクーポン (利息) がない代わりに元本が割り引かれている債券と理解しておけばよさそうです。
EDV の基準価格 (株価) の推移
つぎに、EDV の基準価格 (株価) のリアルタイムの情報を掲載します。基準価格(株価)の情報はTradingViewが提供しているデータを用いています。
最新の基準価格 (株価) と分配金利回り (配当利回り)
基準価格 (株価) の時系列チャート
基準価格(株価)はチャート形式になっており、期間を変更して短期・中期・長期の基準価格(株価)の推移を確認することができます。
EDV の分配金(配当)、増配率、分配金利回り(配当利回り)の推移
EDV の分配金 (配当) と増配率、ならびにその分配金利回り (配当利回り) の推移は以下の通りです。
分配金 (配当) の情報は当該ETFを提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の分配金 (配当) の履歴
まずは月次の分配金 (配当) の履歴を掲載します。
| 銘柄コード | 月 | 分配金(配当) |
|---|---|---|
年次の分配金 (配当)、増配率、分配金利回り (配当利回り) の推移
次に年次のデータです。年次のデータは各年の最終日の終値を用いて分配金(配当)利回りを計算しています。なお、2007年のみ年末の終値のデータに当たれなかったため、2007年12月28日の終値を参照しています。
| 銘柄コード | 年 | 分配金(配当) | 増配率 | 終値 | 分配金(配当)利回り |
|---|---|---|---|---|---|
年次の分配金 (配当)、増配率、分配金利回り (配当利回り) の時系列チャート
上記の表をグラフ化したものが以下のチャートになります。
分配金 (配当) の推移
分配金 (配当) の増配率の推移
分配金利回り (配当利回り) の推移
YoC (Yield on Cost) の推移
各年末の終値に対して、最新年の分配金 (配当) の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
EDV は特別分配金が出る年は大きく分配金 (配当) が伸びる傾向にあります。一方、長期的なトレンドとしては年々、徐々に分配金 (配当) が下がってきているようです。
EDV 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げている ETF の情報をまとめています。ぜひ他の ETF のデータについてもご参照ください。
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