本記事は グローバルＸ 米国変動金利優先証券ETF (PFFV) の基準価格 (株価) と分配金 (配当) の情報をまとめたものです。
PFFVの基本情報
まずは PFFV の基本情報について見ていくことにしましょう。PFFV のベンチマークや経費率といった基本情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | グローバルＸ 米国変動金利優先証券ETF (PFFV) |
| 運用会社 | グローバルX社 |
| ベンチマーク | ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index |
| 経費率 | 0.25% |
| 分配金(配当)の支払い頻度 | 毎月 |
運営会社の公式HPには、この ETF の概要について「米国の幅広い変動金利優先証券に投資する」とあります。優先証券のなかでも変動金利のものが対象になっている点が特徴です。
では、優先証券とはそもそも何でしょうか。SMBC日興証券のHPでは、優先株 (=優先証券) について以下のような説明がなされています。
優先株とは、種類株式の一種で、他の株式に比べて優先的地位を持っている株式のことをいいます。多くの場合、配当（剰余金）や会社清算時の残余財産を普通株より優先して受ける権利を有する一方、議決権に一定の制限が付された株式のことをいいます。逆に、普通株よりも劣る地位の株式を劣後株といいます。一般的に、優先株が上場されるケースは少なく、事業会社に対する支配規制のある金融機関などが引き受けるのが通常です。
米国の優先証券に投資する ETF としては他にも以下のような ETF が挙げられます。
PFFVの基準価格(株価)の推移
つぎに、PFFV の基準価格 (株価) のリアルタイムの情報を掲載します。基準価格(株価)の情報はTradingViewが提供しているデータを用いています。
PFFV が投資対象とする優先証券は発行体の多くが金融業に含まれており、その関係もあって PFFV は金利の上昇局面で基準価格 (株価) が下落する傾向にあります。
PFFV の分配金(配当)、増配率、分配金利回り(配当利回り)の推移
PFFV の分配金 (配当) と増配率、ならびにその分配金利回り (配当利回り) の推移は以下の通りです。
分配金(配当)の情報は当該ETFを提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。まずは月次のデータです。
| 銘柄コード | 月 | 分配金(配当) |
|---|---|---|
次に年次のデータを表示します。年次のデータは各年の最終日の終値を用いて分配金(配当)利回りを計算しています。
| 銘柄コード | 年 | 分配金(配当) | 増配率 | 終値 | 分配金(配当)利回り |
|---|---|---|---|---|---|
PFFV は2022年、2023年と米国の債券利回りが上昇する中で分配金 (配当) を増やしています。このあたりに変動金利であるところの特徴が表れていると思われます。
その他
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