はじめにTLTとは？
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)とは、ブラックロック社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。米国における残存期間20年超の米国債務省証券のパフォーマンスに沿う投資成果を目指したものです。
日本語では「iシェアーズ 米国国債20年超ETF」などと訳されます。SBI証券や楽天証券など、日本の主だったネット証券会社でも取り扱われているETFです。
本記事では2024年04月02日時点のデータをもとに、このETFの基本情報や最新の状況について解説していきます。
TLTの基本情報
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)とは、ブラックロック社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。米国における残存期間20年超の米国債務省証券のパフォーマンスに沿う投資成果を目指したものです。
TLTはICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Indexに連動するパフォーマンスを目指しています。
まずはTLTの基本情報を軽く見てみることにしましょう。ソースはブルームバーグのものを参照しています。なお、分配金利回り(配当利回り)のみ参照日時点ではSeeking Alphaのものを参照しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | iシェアーズ 米国国債20年超ETF (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) |
| 運用会社 | ブラックロック社 |
| 市場 | NASDAQ GM |
| ベンチマーク | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index |
| 資産総額 | 496.03億米ドル (2024/03/28) |
| 直近分配金利回り | 3.66% (2024/03/28) |
| 設定日 | 2002/07/26 |
| 乖離率 | 0.03% |
| 経費率 | 0.15% |
TLTの基準価格(株価)の推移
TLTの年初来、過去5年間、設定来の基準価格(株価)の推移を見てみましょう。比較対象として、米国総合債券ETFであるAGGを表示しています。
なお、ソースはGoogleが提供している株価情報となっています。
TLTの年初来の基準価格(株価)の推移
年初来で基準価格(株価)は-5.81%となっています。
TLTの過去5年間の基準価格(株価)の推移
過去5年間で基準価格(株価)は-25.35%となっています。
TLTの分配金(配当)情報
TLTの分配金(配当)
TLTの分配金(配当)関連の情報をYahoo Financeから取得したデータを用いて整理してみました。
TLTの2024年4月の分配金(配当)は前年同月比で16.13%増の0.3124米ドルでした。これは前月比でも5.90%増となっています。
| 月 | 分配金(配当)額 |
|---|---|
| 2024-04 | $0.3124 |
| 2024-03 | $0.2950 |
| 2024-02 | $0.3100 |
TLTの分配金利回り(配当利回り)
次に、TLTの分配金利回り(配当利回り)の情報についてまとめていきます。TLTの分配金利回り(配当利回り)は3.66% (2024/03/28時点。Seeking Alpha) となっています。
以下のグラフは各月の1日の終値を基準に、TLTの月単位の分配金利回り(配当利回り)を可視化したものです。最大で過去5年間分を取っています。
TLTの分配金(配当)の増配率
TLTは債券ETFであるため、株のETFと同様に増配をしていくわけではありません。あくまでその時々に組み込まれている債券の利回りが分配金(配当)に影響します。
以下がTLTの分配金(配当)の増配率を表したグラフです。
一方、次のグラフはTLTの2023年の分配金(配当)の額に対して、過去の各年の分配金(配当)の額からの年平均成長率(CAGR)を求めたものです。
たとえば、2008年のところが103.0%となっていれば、2008年からは年平均で3.0%増配しているということを表します。
長期でみるとTLTの分配金(配当)は年々減少傾向にあると言えますが、ここ3年間ほどは増配傾向にあるようです。
その他
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