はじめにHDVとは？
HDV (iShares Core High Dividend ETF)とは、ブラックロック社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。
Morningstar Dividend Yield Focus Indexに連動する投資成果を目的としたETFです。同指数は財務健全性が高く、同時に持続的に平均以上の配当を支払うことのできる米国の75銘柄によって構成されています。
本記事では2024年3月21日時点のデータをもとに、このETFの基本情報や最新の状況について解説していきます。
HDVの基本情報
HDV (iShares Core High Dividend ETF)とは、ブラックロック社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。財務健全性が高く、同時に持続的に平均以上の配当を支払うことのできる米国の75銘柄によって構成されています。
まずはHDVの基本情報を軽く見てみることにしましょう。ソースはブルームバーグのものを参照しています。なお、配当利回りのみ参照日時点ではSeeking Alphaのものを参照しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | iシェアーズ コア米国高配当株ETF (iShares Core High Dividend ETF) |
| 運用会社 | ブラックロック社 |
| 市場 | NYSE ARCA |
| ベンチマーク | Morningstar Dividend Yield Focus Index |
| 資産総額 | 103.47億米ドル (2024/03/19) |
| 基準価格 (NAV) | 108.457997米ドル (2024/03/19) |
| 直近配当利回り | 3.59% (2024/03/19) |
| 設定日 | 2011/03/31 |
| 乖離率 | -0.01% |
| 経費率 | 0.08% |
同ETFは75銘柄に絞っていることもあり、比較的少数精鋭な構成になっています。経費率は低く、配当利回りは高配当株ETFとしては中堅どころといった感じでしょうか。
HDVの株価推移
HDVの年初来、過去5年間、設定来の株価推移を見てみましょう。中長期で堅実に増加していますが、VOOなどS&P500指数に連動するETFと比べるとその伸び幅は緩やかになっています。
なお、ソースはGoogleが提供している株価情報となっています。
HDVの年初来の株価推移
年初来で株価は+4.80%となっています。
HDVの過去5年間の株価推移
過去5年間で株価は+16.51%となっています。
HDVの分配金情報
HDVの分配金
HDVの2024年3月の分配金は前年同月比で19.8%減の0.835487米ドルでした。
HDVもVYMと同様に、2024年の3月期は前年同月比で減配となってしまいました。今期は米国の高配当株ETFの分配金は軒並み厳しそうな印象を受けます。
直近3年間の配当金の年平均成長率(CAGR)は2.95%。5年では4.70%、10年では5.73%となっています。
HDVの分配金利回り
次に、HDVの分配金利回りの情報についてまとめていきます。
HDVの分配金利回りは3.59% (2024/03/19時点。Seeking Alpha) となっています。現在は比較的高めの水準と言えるかもしれませんが、昨年末からの株価の上昇もあってやや分配金利回りは低下傾向にあります。
過去の株価で現在の配当金額を割ったYOC (Yield On Cost)は着実に伸びており、10年前にHDVを購入していればYOCは5.49%となっています。
HDVの増配率
これまで2年ほど年間で減配している年がありますが、それ以外は堅実に増配を行っています。
以下が増配率を表したグラフです。増配率は年を追うごとにやや低下してきているような印象を受けます。
一方、次のグラフは2023年の分配金の額に対して、過去の各年の分配金の額からの年平均成長率(CAGR)を求めたものです。たとえば、2008年のところが3.0%となっていれば、2008年からは年平均で3.0%増配しているということを表します。
こちらのグラフを見ると、HDVは長期ではやや緩やかながらも増配しているようです。年平均で5%前後といったところでしょうか。
HDVの構成銘柄
HDVの組み入れ上位銘柄
以下に、HDVを構成する上位8銘柄のティッカーとそのファンドの割合を記載します。ソースはブルームバーグのもので、2024年3月21日に参照した情報となっています。
HDVは配当加重平均となっています。
| ティッカー | 割合 |
|---|---|
| XOM | 8.17% |
| CVX | 6.52% |
| JNJ | 5.75% |
| VZ | 5.73% |
| ABBV | 5.56% |
| PM | 4.31% |
| MRK | 3.95% |
| MO | 3.82% |
| PEP | 3.75% |
| KO | 3.74% |
その他
VYMやSDYについても同様に情報をまとめています。ご参照ください。
