はじめにVTIとは？
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)とは、バンガード社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有し、米国株式市場全体を投資対象とします。
日本語では「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」と呼ばれます。CRSP US Total Stock Market Indexに連動する投資成果を目的としたETFです。
本記事では2024年3月22日時点のデータをもとに、このETFの基本情報や最新の状況について解説していきます。
VTIの基本情報
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)とは、バンガード社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有し、米国株式市場全体を投資対象とします。
時価総額加重平均の方式を取っています。
まずはVTIの基本情報を軽く見てみることにしましょう。ソースはブルームバーグのものを参照しています。なお、配当利回りのみ参照日時点ではSeeking Alphaのものを参照しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF (Vanguard Total Stock Market ETF) |
| 運用会社 | バンガード社 |
| 市場 | NYSE ARCA |
| ベンチマーク | CRSP US Total Stock Market Index |
| 資産総額 | 3877.6億米ドル (2024/03/20) |
| 直近配当利回り | 1.32% (2024/03/20) |
| 設定日 | 2001/05/31 |
| 乖離率 | 0.02% |
| 経費率 | 0.03% |
VTIの基準価格の推移
VTIの年初来、過去5年間、設定来の基準価格(株価)の推移を見てみましょう。中長期で大きく基準価格が伸長していることが分かります。
米国の全株式を対象にしているため、基準価格の推移はS&P500指数を対象にしているVOOとほぼ同じといってもよいくらいになっています。
なお、ソースはGoogleが提供している株価情報となっています。
VTIの年初来の基準価格推移
年初来で株価は+11.47%となっています。
VTIの過去5年間の基準価格推移
過去5年間で基準価格+79.77%となっています。
VTIの分配金情報
VTIの分配金
VTIの2024年3月の分配金は前年同月比で15.8%増の0.9105米ドルでした。
直近3年間の配当金の年平均成長率(CAGR)は7.21%。5年では5.55%、10年では7.39%となっています。
VTIの分配金利回り
次に、VTIの分配金利回りの情報についてまとめていきます。
VTIの分配金利回りは1.32% (2024/03/20時点。Seeking Alpha) となっています。現在は昨年末からの基準価格の上昇もあってやや分配金利回りは低下傾向にあります。
過去の基準価格で現在の分配金額を割ったYOC (Yield On Cost)は着実に伸びており、10年前にVTIを購入していればYOCは3.53%となっています。
VTIの増配率
リーマン・ショックやコロナ・ショックの時には減配していますが、それ以外の年ではは堅実に増配を行っています。
以下が増配率を表したグラフです。
一方、次のグラフは2023年の分配金の額に対して、過去の各年の分配金の額からの年平均成長率(CAGR)を求めたものです。たとえば、2008年のところが3.0%となっていれば、2008年からは年平均で3.0%増配しているということを表します。
こちらのグラフを見ると、VTIは長期でも年平均で6～7%程度増配しているようです。増配率という面でもVTIは決して悪くはないですね。
その他
VTやVXUS、VEAについても同様に情報をまとめています。ご参照ください。
